期末処理(個人)の方法について教えてください。

集計期間のデータを全てCryptoLinC取り込んだ際に、集計期間の期末残高が実際のウォレットの残高と異なってしまう場合があります。その場合、期末に行う最終調整操作(期末処理)にて現物資産の棚卸処理を行い、翌期首の残高を正しい数字にあわせることが可能です。

本項では、「個人」における期末操作の手順を説明していきます。
期末処理の操作の流れは「期末処理(個人)」チュートリアル動画もご覧ください。

期末操作で行うこと

期末操作で行うことは主に以下の2つになります。

現物資産の残高調整

現物取引の計算結果の残高と実際の取引所やウォレットの残高との差分を調整します

現物資産のみなし取得価額の設定(必要な人のみ)

取得原価が不明である仮想通貨がある場合において、売却金額の5%を取得原価として計算することができます。(参考
正しく前期繰越や購入処理等の明細が登録されている場合、本設定を行うと過大な収支が出てしまうことがあります。
不要である場合は「スキップ」できます


以上の期末操作を行いましたら、収支計算報告書の作成と次年度への繰越処理を行い、今期の集計を終了します。

操作手順

Step.0 (前提)

まず、今期の集計期間内の全てのデータを取り込みます。期末操作を行う前に、集計期間内のデータ集計が全て終わっていることを確認してください。

(例)現物取引

(例)証拠金取引

Step.1 (期末操作ページへ移行)

データ集計が全て終わっていることが確認できましたら、期末操作を行います。以下の画像のように右上のメニューにある「期末処理」、または取引一覧表の右上にある「期末処理/収支計算報告書作成」をクリックします。

画面が切り替わりますと、以下のような期末処理のページになります。

以降の操作フローは、「現物資産の残高調整」→(必要なら)「みなし取得価額設定」→「収支計算報告書作成」となります。

Step.2 (現物資産の残高調整)

それでは、現物資産の残高調整の説明をします。
期末の実際の取引所やウォレット残高とCryptoLinC上の計算結果の残高に違いがないか確認をし、残高に違いがある場合は「修正残高」に実際の残高の値を入力します。

例えば、BTCの実際の残高が0.5BTC、ETHの実際の残高が110ETH、XRPの修正はなし
の場合は以下のように修正します。
修正残高欄には訂正後の値、修正不要である場合は修正残高を未編集にするか、図のように左チェックを外すと修正対象外になります。
全てのチェックが終わったら「確定」ボタンをクリックします。
残高調整により収支に変更が発生します。
計算仕様と実際の計算の内訳はこちらをご参照ください。

Step.3 みなし取得価額設定(必要な人のみ)

続いて「みなし取得価額設定」となります。
こちらについては説明が複雑になる上、ほとんどのお客様には不要となりますので、本稿での説明は割愛させていただきます。
詳細はこちらをご確認ください。

「みなし取得価額設定をスキップする」をクリックします。

Step.4 (収支計算報告書の作成)

一連の操作を完了させると収支の「再集計」が自動で実施されます。再集計が終わりましたら、以下のように集計した結果が表示されます。

現物取引の方は、残高調整・みなし取得価額の調整により収支が変動します。
内容に問題がなければ「収支計算報告書作成」ボタンをクリックします。

Step.5 (次年度への繰越)

収支計算報告書が作成されますと、集計結果一覧ページへ自動で移動し、収支計算報告書がダウンロードできるようになります。

内容をご確認いただき、問題ないようでしたら「次年度への繰越処理」のボタン、または表右上にある「次年度繰越へ」をクリックしてください。集計設定ページの「繰越処理」位置に移動します。

期末操作で修正した内容が反映されているかを確認して、大丈夫そうなら「確定して年度を切り替える」ボタンをクリックします。

次年度に繰り越すと、繰越情報の通りに前期繰越明細が作成されます。
(例)現物取引

期末処理の操作の流れは「期末処理(個人)」チュートリアル動画もご覧ください。


みなし決済期末操作期末時価評価期末残高調整期末処理個人総平均法期末操作の方法(個人)
本記事でお客様の疑問は解決しましたか?
もし、本ページの説明がわかりにくい、情報が古い、等の
問題がございましたら、以下のリンクよりお気軽にお問合せください。

フィードバックはこちら